51 – Comment passer des règlements de cotisations effectués par des chèques vacances ou des coupons découvertes (ANCV, CESU, …) ?

Le fait que ce soit payé par chèque ANCV, CESU, chèque traditionnel, espèce ou virement… n’a pas d’importance car ce n’est qu’un moyen de paiement. Cela n’impacte pas la nature de la recette.
Donc si c’est une cotisation payée par chèque vacances ANCV, il faut utiliser le libellé « cotisation » par exemple et mettre « chèque » en moyen de paiement.

L’ANCV ou CESU ont des frais de gestion qu’ils imputent au reversement. Ces frais sont à saisir en dépense avec le libellé « Frais bancaires, commissions, agios » (libellé qui ne concerne pas que les frais bancaires).

Donc par exemple :

• 100€ de cotisation payés en chèque ANCV
• Mais seulement 98€ de crédités sur le compte car l’ANCV a conservé 2€ de frais de gestion.
• Il faut saisir :
  • 1 recette de cotisation de 100€
  • 1 dépense de frais de 2€
  • Les deux étant rapprochées à la même date (date de versement sur le compte bancaire), le suivi de compte sur BasiCompta® indiquera +100 – 2 = 98€