Cette fonctionnalité vous permet de rassembler dans votre Suivi Bancaire (Menu “Suivi bancaire => Suivi des comptes”) un ensemble d’opérations correspondant à un seul paiement réalisé sur le compte bancaire de votre association.
Cela peut être le cas si vous avez saisi indépendamment plusieurs chèques et les avez encaissés via une même remise de chèques, ou encore lorsque plusieurs paiements réalisés via HelloAsso par vos adhérents ou donateurs vous sont versés en une seule fois sur votre compte bancaire.
Pour que ces opérations se rassemblent dans votre Suivi des comptes, il faudra qu’elles respectent certaines conditions.
Les moyens de paiement de chaque opération devront :
- Avoir la même date de paiement (1)
- Être sur le même compte bancaire (2),
- Avoir le même « identifiant » dans le champ « numéro » (champ que vous pouvez retrouver lors de la saisie du moyen de paiement d’une opération) (3)
Ainsi, si l’ensemble des opérations à rassembler en un seul paiement comporte les mêmes informations dans les champs ci-dessous…
…elles seront rassemblées en une seule ligne dans le menu “Suivi bancaire => Suivi des comptes”.
Il sera alors possible de dérouler ce rassemblement en cliquant dessus pour voir le détail des paiements qui le compose. Voici un exemple visuel.
Cela sera automatique pour les opérations importées via l’interconnexion avec HelloAsso car elles remplissent déjà les critères nécessaires.
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